Popis portfolia 2010: Modelové portfolio je sestavené z různých typů investičních certifikátů. Portfolio je sestaveno k 1.lednu 2010. Startovní kapitál je 30 000 EUR. Změny v portfoliu budou prováděny výjimečně-snahou je vždy dodržet daňový test pro co nejnižší nákladovost. Kurzy a hodnoty v portfoliu budou aktualizovány každý první obchodní den následujícího měsíce. Vývoj portfolia nezahrnuje transakční náklady (poplatky banky nebo obchodníka s cennými papíry).
Zásady použité při konstrukci portfolia:
- Důvěryhodný emitent (CDS v době nákupu nižší než 300 bodů, rating emitenta nesmí být nižší než A)
- Nízké náklady na nákup (nízký spread) a držení certifikátu (nízké nebo žádné roční obhospodařovací poplatky)
- Transparentní podkladové aktivum certifikátu
- Vysoká diverzifikace při zachování nízkého počtu investic (časté zastoupení indexů)
- Vždy preference TR podob certifikátů (zahrnují i dividendy vyplácené společnostmi v indexu) -Z důvodu rolování kontraktů na ropu a sním spojenou vyšší nákladovostí, je investice do ropy realizována do pomocí investice do indexu, který obsahuje největší ropné společnosti
Portfolio z důvodu omezení rizika neobsahuje pákové produkty. Nicméně z důvodů likvidity neobsahuje ani garantované certifikáty (typická splatnost 2-5 let). Diskontované certifikáty mají splatnost ke konci roku 2010, aby bylo možné na konci roku provést případné úpravy.
|
| název | WKN
| datum nákupu | podíl | nákupní kurz | nákupní objem | aktuální kurz | aktuální objem | zisk/ztráta | | | | | | | | | | | | Diskontový certifikát na DAX | DB3MSD
| 3.1.2010 | 10% | 37,95
| 3000 | 46,47
| 3000 | 0% | Indexový certifikát na DJ STOXX 600
| HV0AYF
| 3.1.2010 | 10% | 41,20
| 3000 | 39,52 | 3000 | 0% | Diskont certifikát na stříbro
| CZ23MR | 3.1.2010 | 10% | 10,76
| 3000
| 10,95 | 3000 | 0% | | Indexový c. na vodohospodářské firmy | SG1WWX
| 3.1.2010 | 10% | 16,93
| 3000 | 15,35 | 3000 | 0% | | Indexový certifikát na ropné společnosti | CM3HAH
| 3.1.2010 | 10% | 38,08
| 3000 | 42,00 | 3000 | 0% | Indexový certifikát na komodity
| ABN4JE
| 3.1.2010 | 10% | 100,73
| 3000 | 86,79 | 3000 | 0% | Diskontový certifikát na S&P 500
| DB4CMA
| 3.1.2010 | 10% | 8,50
| 3000 | 9,76 | 3000 | 0% | | Indexový certifikát na zemědělské firmy | DB4AGR
| 3.1.2010 | 10% | 89,02
| 3000
| 106,58
| 3000 | 0% | | Indexový c. na čínský index Hang Seng | TB029J
| 3.1.2010 | 10% | 12,65
| 3000 | 18,98 | 3000 | 0% | | Indexový c. na indický index NIFTY | 256685 | 3.1.2010 | 10% | 32,5 | 3000 | 65,54 | 3000 | 0% | | | | | | | | | | | Startovní hodnota investice
| | 30 000 EUR
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aktuální hodnota investice | | 30000
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Aktuální zhodnocení investice v % | |
0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | Poslední aktualizace: 27.01.2010 | | | | | | | | |
|
